Cliens Small & Micro Cap är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att uppnå långsiktigt god kapitaltillväxt som över tid överträffar utvecklingen för ett sammansatt jämförelseindex bestående av 50 procent Carnegie Small Cap Return Index och 50 procent Carnegie Micro Cap Sweden Return Index.
Minst 80 procent av fondförmögenheten ska vara placerad i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
Minst 90 procent av fondens innehav av aktier och aktierelaterade instrument och minst 80 procent av fondförmögenheten ska avse bolag som, vid Fondens förvärvstillfälle, har ett marknadsvärde som högst motsvarar en halv procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Placeringar i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper där bolagens marknadsvärde överstiger ovan begränsning får som högst utgöra 10 procent av fondförmögenheten förutsatt att övriga kriterier enligt ovan är uppfyllda. Fonden har möjlighet att ha en likviditetsbuffert om upp till 20 procent av fondförmögenheten.
Fonden har en huvudsaklig geografisk inriktning mot Sverige, men har även en möjlighet att placera till högst 20 procent av fondförmögenheten i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i andra nordiska länder (Danmark, Norge, Finland och Island). Minst 80 procent av fondförmögenheten ska således vara placerad med exponering mot Sverige.
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.
Är du intresserad av att köpa Cliens Small & Micro Cap? Du kan se var den är tillgänglig här
Månadsrapport Cliens Small & Micro Cap A - Mars 2024
